TSLY 투자 가이드: 안정적인 월배당 ETF 활용 전략
목차
- 도입부
- TSLY 개요: 배당금 및 전략
- 2024년 배당금 현황
- 시장 위치: 경쟁력 및 리스크
- 미래 전망 및 투자 전략
- 최근 성과 분석
- 결론
1. 도입부
본 보고서는 TSLY라는 월배당 ETF에 대한 투자 가이드를 제공합니다. TSLY는 테슬라 주식을 기초자산으로 하여 커버드콜 전략을 활용하여 매월 배당금을 지급합니다. 보고서에서는 TSLY의 투자 성과, 배당금 구조, 그리고 미래 전망을 분석합니다.
2. TSLY 개요: 배당금 및 전략
2-1. TSLY의 기초자산: 테슬라 주식
TSLY는 테슬라(Tesla) 주식을 기초자산으로 하는 고배당 ETF로, 투자자들에게 매달 배당금을 지급하는 상품입니다. TSLY는 테슬라의 주가 변동성을 활용하여 수익을 창출하며, 이는 투자자들에게 단기적인 수익을 기대할 수 있는 기회를 제공합니다. 또한 TSLY의 배당률은 연간 약 80%에 달해, 일반적인 ETF보다 상대적으로 높은 배당 매력을 가지고 있습니다. 이와 같은 금융 모델은 특히 배당 수익을 목표로 하는 투자자들에게 주목받고 있습니다.
2-2. 커버드콜 전략과 배당금 구조
TSLY는 테슬라 주식에 대한 옵션 매도(콜 옵션) 전략을 활용하여 배당금을 지급합니다. 이 전략은 테슬라 주식의 상승 이익 중 일부를 포기하는 대신 옵션 프리미엄을 수익으로 얻어, 이를 통해 매달 배당금을 창출하는 구조로 되어 있습니다. 해당 ETF는 0.99%의 운용비용을 부과하고 있으며, 이는 옵션 전략의 복잡성과 잦은 거래에서 발생하는 관리 비용을 반영합니다. 그럼에도 높은 배당 수익률로 인해 투자자에게 상대적으로 낮은 운용비용으로 인식될 수 있습니다.
2-3. TSLY 월배당 일정 및 최근 배당 내역
TSLY의 월배당은 매월 일정한 패턴을 따릅니다. 주식의 시장 변동성과 옵션 프리미엄에 따라 배당금은 달라지며, 최근 월별 배당금은 $0.80에서 $1.20 사이에서 변동하였습니다. 다음은 2024년 TSLY의 월별 배당내역입니다.
| 월 | 배당락일 (Ex-Date) | 배당 지급일 (Pay-Date) | 배당금(USD) |
|---|---|---|---|
| 1월 | 1월 31일 | 2월 1일 | $0.5565 |
| 2월 | 2월 28일 | 3월 1일 | $0.4046 |
| 3월 | 3월 31일 | 4월 1일 | $0.8109 |
| 4월 | 4월 30일 | 5월 1일 | $0.6841 |
| 5월 | 5월 31일 | 6월 1일 | $0.6942 |
| 6월 | 6월 30일 | 7월 1일 | $0.6448 |
| 7월 | 7월 31일 | 8월 1일 | $1.0035 |
| 8월 | 8월 31일 | 9월 1일 | $0.9661 |
| 9월 | 9월 30일 | 10월 1일 | $0.8186 |
| 10월 | 10월 31일 | 11월 1일 | $1.0949 |
| 11월 | 11월 30일 | 12월 1일 | $0.59 |
이 표는 2024년 TSLY의 월별 배당락일과 지급일 및 배당금을 요약합니다.
3. 2024년 배당금 현황
3-1. 2024년 TSLY의 배당금 지급 내역과 변동성
2024년 동안 TSLY는 다양한 배당금 지급 내역을 기록하였으며, 특히 12월에는 중요한 배당 발표가 있었습니다. 2024년 전반기에는 테슬라 주가의 하락으로 인해 TSLY의 배당금이 상대적으로 낮아졌으나, 하반기부터 주가는 회복세를 보이기 시작하였습니다.
| 월 | 배당금 (USD) | 주가 (USD) | 원금 회수율 |
|---|---|---|---|
| 1월 | 79.44 | 17.50 | 3.5% |
| 2월 | 다른 이벤트 | 주식 병합 없음 | 상태 불명 |
| 12월 | 84.00 | 14.73 | 43% |
이 표는 2024년 TSLY의 월별 배당금 지급 현황을 요약합니다.
3-2. 투자 원금 회수율 및 배당금 추세
TSLY ETF는 투자를 통해 발생한 배당금을 적립하여 꾸준한 원금 회수율을 기록하고 있습니다. 15개월간의 배당금 적립 성과를 살펴보면, 처음 투자한 원금의 43%를 회수하는 성과를 거두었습니다.
| 투자 기간 | 계좌당 배당금 (USD) | 원금 회수율 | 평가자산 |
|---|---|---|---|
| 5개월 | 450 | 50% | 300만원 |
| 10개월 | 600 | 30% | 350만원 |
| 15개월 | 963 | 43% | 304만원 |
이 표는 투자 원금 회수율과 배당금 추세를 요약합니다.
4. 시장 위치: 경쟁력 및 리스크
4-1. TSLY의 시장 경쟁력 및 유사 ETF와 비교
TSLY는 테슬라를 기초자산으로 한 커버드콜 전략을 사용하여 매달 안정적인 배당 소득을 제공하는 ETF입니다. 최근 TSLY는 한국 투자자들 사이에서 급속도로 인지도가 높아지고 있으며, 지난 1년 간 TSLY에 대한 투자자들의 순매수액은 708억 원에 이릅니다. (\
| ETF 이름 | 기초자산 | 배당(연간) | 수익률 |
|---|---|---|---|
| TSLY | 테슬라 | 6.77달러 | 70% 예상 |
| CONY | 다른 자산 | 배당 정보 없음 | 정보 없음 |
| MSTY | 다른 자산 | 배당 정보 없음 | 정보 없음 |
이 표는 TSLY와 유사 ETF의 배당 및 수익률을 비교합니다.
4-2. 투자 시 고려해야 할 리스크 요소
커버드콜 전략을 사용하는 TSLY는 기초자산의 가격이 급등할 경우 콜옵션 매도로 인해 손실이 발생할 수 있는 리스크가 존재합니다. 이는 특히 테슬라과 같은 변동성이 큰 종목에서 더욱 두드러집니다. 자료에 따르면 TSLY는 옵션 매도에 의한 재원에서 높은 배당금을 지급하고 있지만, 기초자산의 예상 범위를 초과하여 상승할 경우 큰 손실을 볼 수 있음을 경고하고 있습니다. TSLY의 주가는 15개월 간 모니터링된 결과, 주가가 -41% 하락하였으며 이로 인해 배당금 또한 예정보다 적어지고 있습니다.
5. 미래 전망 및 투자 전략
5-1. 2025년 TSLY 투자 전략
TSLY는 테슬라 주식을 기초 자산으로 하여 커버드콜 전략을 활용하는 ETF로, 안정적인 수익을 추구하는 투자자들에게 적합합니다. TSLY는 옵션 프리미엄을 통해 매월 배당금을 지급하며, 이를 통해 정기적인 현금 흐름을 제공하는 것을 목표로 합니다. 시장 상황에 따라 TSLY ETF의 배당금 지출 구조가 황금 시기를 맞이할 가능성을 내포하고 있습니다.
| 전략 | 특징 | 리스크 | 기대 효과 |
|---|---|---|---|
| 콜옵션 매도 | 테슬라 주가 상승에 대비 | 주가 급등 시 수익 한계 | 안정적인 프리미엄 수익 |
| 월배당 지급 | 매달 지급되는 현금 흐름 | 수익 안정성 | 정기적 현금 제공 |
이 표는 TSLY 투자의 주요 전략과 그에 따른 특징 및 리스크를 요약합니다.
5-2. 테슬라의 미래 성장 가능성과 TSLY의 연관성
테슬라의 미래 성장 가능성은 TSLY의 투자 수익률에 중요한 영향을 미칩니다. 테슬라의 주가 변동은 TSLY ETF의 배당금 지급 구조 및 전반적인 성과에 매우 밀접하게 연관되어 있습니다. 특히, 테슬라가 성장하는 시장에서 TSLY는 안정적인 배당을 제공하며 투자자들에게 매력적인 대안이 될 수 있습니다. 또한, TSLY는 적절한 리스크 관리 아래에서 테슬라의 직접 투자에 비해 안정적인 수익을 추구할 수 있는 기회를 제공합니다.
6. 최근 성과 분석
6-1. TSLY 출시 이후 성과 및 배당금 증가 추세
TSLY는 2022년 11월 23일 출시 이후 누적된 성과 분석을 통해 테슬라 주식의 가격 변동과 배당금 지급 현황을 살펴볼 수 있습니다. TSLY의 출시 당시 주가는 40.08달러였으나, 12월 30일 현재 주가는 14.73달러로 약 -63% 하락하였습니다. 이러한 주가 하락에도 불구하고, 투자자들은 지불된누적 배당금으로 25.49달러를 받아 총 수익이 제로에 가깝다는 상반된 성과를 보여주고 있습니다. 즉, TSLY에 장기적으로 투자한 경우 수익률이 낮은 상황입니다.
| 날짜 | 주가(달러) | 누적 배당금(달러) | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-23 | 40.08 | 0.00 | N/A |
| 2022-12-30 | 14.73 | 25.49 | 0% |
이 표는 TSLY 출시 이후 주가 변화와 누적 배당금을 요약합니다.
6-2. 투자자들이 겪고 있는 실제 경험 및 사례
투자자들은 TSLY에 대한 다양한 경험을 통해 배당금을 재투자하거나 외화RP에 적립하여 수익을 추구하고 있습니다. 예를 들어, 한 투자자는 TSLY의 첫 달 배당금으로 79.44달러를 수령하였고, 이후 누적 배당금이 1051달러에 달했습니다. 그러나 TSLY의 주가는 14달러에서 11.67달러까지 하락하며 손실률이 -57%로 커졌습니다. 이 투자자는 배당금을 적립하는 동시에 TSLY 주식에서 테슬라로 재투자하여 성과를 비교하고 있습니다.
| 투자 방식 | 14개월 총 배당금(달러) | 현재 주가(달러) | 손실률 |
|---|---|---|---|
| 배당금 적립 | 879 | 11.67 | -57% |
| 테슬라 재투자 | 879 | 미정 | 상대적 성과 비율 |
이 표는 서로 다른 투자 방식에서의 성과를 비교합니다.
결론
본 보고서는 TSLY ETF의 구조와 배당금 전략을 분석하여 투자자들에게 안정적인 수익을 제공하는 방법을 제시합니다. TSLY의 투자 성과와 미래 전망을 고려할 때, 장기적인 투자 전략을 통해 안정적인 현금 흐름을 유지할 수 있는 기회를 제공합니다.
용어집
- TSLY [ETF]: TSLY는 테슬라 주식을 기초자산으로 하여 커버드콜 전략을 활용한 월배당 ETF로, 높은 배당률을 목표로 하고 있습니다.
- YieldMax [회사]: YieldMax는 다양한 ETF를 운용하며, 특히 TSLY와 같은 고배당 ETF를 통해 투자자에게 안정적인 수익을 제공하고 있습니다.
출처 문서
- TSLY 투자가이드 : 2024년 배당금 총정리와 2025년 투자전략https://trendyai0507.com/entry/TSLY-%ED%88%AC%EC%9E%90%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C-2024%EB%85%84-%EB%B0%B0%EB%8B%B9%EA%B8%88-%EC%B4%9D%EC%A0%95%EB%A6%AC%EC%99%80-2025%EB%85%84-%ED%88%AC%EC%9E%90%EC%A0%84%EB%9E%B5
- 일드맥스 TSLY 주식의 특징과 월배당 일정https://tilnote.io/pages/67400903d1b33d8b80ffc4e2
- 일드맥스 TSLY, CONY, NVDY 배당금 정리 및 테슬리 잡담 (1월~11월)https://dodo0302.tistory.com/entry/%EC%9D%BC%EB%93%9C%EB%A7%A5%EC%8A%A4-TSLY-CONY-NVDY-%EB%B0%B0%EB%8B%B9%EA%B8%88-%EC%A0%95%EB%A6%AC-%EB%B0%8F-%ED%85%8C%EC%8A%AC%EB%A6%AC-%EC%9E%A1%EB%8B%B4-1%EC%9B%9411%EC%9B%94
- 미국 월배당 ETF의 왕좌 TSLY, 배당수익률 77.78%https://iku1209.tistory.com/entry/20241230-TSLY-ETF
- TSLY 배당금 적립해서 원금 회수하기 15개월차https://brunch.co.kr/@nasky76/509
- TSLY 배당금 적립 투자 및 TSLY 출시 후 성과https://brunch.co.kr/@nasky76/529
- "1억 넣으면 매년 7000만원씩 배당" 진짜야?…불티 난 상품https://v.daum.net/v/20230905060012463
- 테슬라 월배당 커버드콜 TSLY TSLP 주가 배당금 수익률 비교https://trajectory.tistory.com/entry/%ED%85%8C%EC%8A%AC%EB%9D%BC-%EC%9B%94%EB%B0%B0%EB%8B%B9-%EC%BB%A4%EB%B2%84%EB%93%9C%EC%BD%9C-TSLY-TSLP-%EC%A3%BC%EA%B0%80-%EB%B0%B0%EB%8B%B9%EA%B8%88-%EC%88%98%EC%9D%B5%EB%A5%A0-%EB%B9%84%EA%B5%90
- TSLY 배당금을 받으면 테슬라에 재투자하게 효과https://brunch.co.kr/@nasky76/483