Your browser does not support JavaScript!

HD 현대 일렉트릭 주식 투자 분석 리포트

투자 보고서 2024년 12월 20일
goover

목차

  1. 도입부
  2. 재무 성과: 수익 및 성장률
  3. 시장 위치: 경쟁력 및 산업 동향
  4. 투자 위험: 주가 수익비율과 시장 평가
  5. 결론

1. 도입부

  • HD 현대 일렉트릭은 최근 주가 상승과 뛰어난 수익성이 주목받고 있으며, 이 보고서는 회사의 재무 성과, 시장 위치, 성장 가능성 등을 분석하여 투자자들이 회사를 평가하는 데 필요한 인사이트를 제공합니다.

2. 재무 성과: 수익 및 성장률

  • 2-1. 주가 상승 추세

  • HD 현대 일렉트릭의 주가는 올해 연초 대비 362% 상승하였으며, 이는 KRX 상장 기업 중 가장 큰 상승률로 평가받고 있습니다. 주가는 특히 지난 30일 동안 27% 급등하는 기염을 토했습니다.

기간주가 상승률주가 수익비율(P/E)
연초 대비348%31.4배
지난 30일27%없음

  • 이 표는 HD 현대 일렉트릭의 주가 상승률과 P/E 비율을 요약합니다.

  • 2-2. 영업이익 성장

  • HD 현대 일렉트릭의 영업이익은 2021년 97억원에서 지난해 3152억원으로 상승하였으며, 이는 단 2년 만에 30배 넘는 증가입니다. 2023년에도 연속적인 어닝 서프라이즈를 기록하며 영업이익률도 상승하고 있습니다.

연도영업이익(억원)영업이익 성장률
202197없음
20223152약 3171%
2023 1분기178%어닝 서프라이즈
2023 2분기257%어닝 서프라이즈
2023 3분기1638+91.8%

  • 이 표는 HD 현대 일렉트릭의 연도별 영업이익 현황 및 성장률을 요약합니다.

  • 2-3. 미래 성장 전망

  • 애널리스트들은 HD 현대 일렉트릭의 향후 3년간 연평균 수익 성장률을 22%로 예상하고 있으며, 이는 전체 시장 평균 성장률인 16%를 초과하는 수치입니다.

3. 시장 위치: 경쟁력 및 산업 동향

  • 3-1. 전력 수요 급증과 HD 현대 일렉트릭의 성장

  • HD 현대 일렉트릭은 AI 기술 발전으로 인한 전력 수요 급증으로 혜택을 보고 있습니다. 특히, 노후 송배전망의 교체와 북미 지역 내 전력 수요의 폭발적인 증가가 회사 성장의 긍정적인 요인으로 작용하고 있습니다.

요소세부 내용
AI 기술 발전전력 수요 급증
송배전망 교체노후 시설 개선
북미 지역 수요 증가초고압 변압기 및 전력 기기 수요 확대

  • 이 표는 HD 현대 일렉트릭의 성장에 영향을 미치는 주요 요소들을 요약합니다.

  • 3-2. 코스피에서의 주가 성과

  • HD 현대 일렉트릭은 현재 코스피 종목 중 주가 수익률 1위를 기록하고 있으며, 외국인 매수세로 인해 지속적인 주가 상승세를 보이고 있습니다. 주가가 연초 대비 348% 상승하며, 이는 경제 전반의 약세 속에서도 괄목할 만한 성과입니다.

기간주가 변화주요 요소
연초4배 상승전력 수요 증가
현재35만9000원외국인 매수세
역대 최고가41만3500원AI 및 공급 부족

  • 이 표는 HD 현대 일렉트릭의 주가 변화와 그 배경 요소들을 요약합니다.

4. 투자 위험: 주가 수익비율과 시장 평가

  • 4-1. 현재 주가수익비율(P/E) 분석

  • 현재 HD 현대 일렉트릭의 주가수익비율(P/E)은 31.4배로, 절반 가량의 기업이 11배 미만인 것과 비교해 높은 수준입니다. 이러한 높은 P/E 비율은 투자자들이 회사의 미래 성장에 대한 기대를 반영한 결과로 볼 수 있습니다.

비교 기업P/E 비율
HD 현대 일렉트릭31.4배
산업 평균11배 미만
경쟁사 A10배
경쟁사 B6배 미만

  • 이 표는 HD 현대 일렉트릭의 P/E 비율을 경쟁 기업과 산업 평균과 비교하여 보여줍니다.

  • 4-2. 고P/E 비율의 정당성

  • 고P/E 비율이 정당화되는지 여부는 HD 현대 일렉트릭의 수익 성장과 시장 전망에 달려 있습니다. 최근 12개월 동안 주가는 362% 상승했으며, 회사의 수익은 지난해 109% 증가했습니다. 향후 3년간 수익은 매년 22% 증가할 것으로 예상되며, 이는 시장 전반의 성장률 16%를 초과하는 수치입니다.

기간수익 성장률
지난 12개월362%
작년109%
예상 성장률 (향후 3년)22%

  • 이 표는 HD 현대 일렉트릭의 수익 성장률을 과거와 예측된 미래 성장률로 요약합니다.

결론

  • HD 현대 일렉트릭은 뛰어난 재무 성과와 산업에서의 긍정적인 위치를 보이고 있으며, 향후에도 지속적인 성장이 예상됩니다. 하지만 높은 P/E 비율은 투자 결정 시 주의가 필요하므로, 투자자는 신중한 접근이 요구됩니다.

용어집

  • HD 현대 일렉트릭 [회사]: HD 현대 일렉트릭은 전력 및 자동화 솔루션을 제공하는 기업으로, 최근 급격한 성장세를 보이고 있으며 AI 기술 발전과 노후 인프라 교체 수요로 인해 시장에서의 경쟁력을 강화하고 있습니다.

출처 문서