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CONY와 TSLY ETF의 배당금 미스터리

일반 리포트 2024년 12월 01일
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목차

  1. 요약
  2. CONY ETF 배당금 현황
  3. TSLY ETF 배당금 현황
  4. 시장 요인 분석
  5. 결론

1. 요약

  • 본 리포트는 CONY와 TSLY ETF의 배당금 현황과 투자 성과를 분석한 보고서입니다. CONY는 일드맥스가 운용하는 ETF로, 1달러 이상의 높은 배당금을 지속적으로 지급하며 주목받고 있습니다. 최근 CONY의 주가는 하락했지만 배당률은 세전 64%, 세후 54%로 유지되고 있습니다. TSLY는 테슬라 주가의 급락에 따라 주가와 배당금 모두 감소하였으며, 이는 투자자에게 원금 회수 리스크를 높입니다. 이러한 배당금 패턴을 살펴보면서 기초자산의 변동성과 ETF의 성과 간의 관계를 탐구하고, 투자자들이 고려해야 할 위험 요인과 장기 투자 전략의 중요성을 제시합니다.

2. CONY ETF 배당금 현황

  • 2-1. 2024년 9월 배당금 정보

  • CONY ETF의 2024년 9월 배당금은 주당 1.043달러로 지급되었습니다. 배당락일은 9월 6일, 배당지급일은 9월 8일이었습니다. CONY는 1년 동안 지속적으로 1달러 이상의 높은 배당금을 지급해왔으며, 특히 3번째와 4번째 배당금 시기에는 2달러 중반대를 기록하는 등 주가의 10%를 넘는 배당금을 지급한 바 있습니다. 그러나 지난 6월부터 주당 배당금이 1달러 중반대로 감소하며, 이번 9월에는 4개월 연속 1달러대 배당금이 지급되었습니다. CONY의 배당 지급 패턴은 1달러대가 2회, 2달러대가 2회 등으로, 6월부터 지속적으로 1달러대를 유지하고 있습니다.

  • 2-2. 2024년 10월 배당금 정보

  • 2024년 10월 CONY의 배당금은 1.11달러로 발표되었습니다. 이번 배당금 지급은 C그룹에 속한 ETF로, 분배락일은 10월 17일, 분배금 지급일은 10월 18일입니다. CONY는 10개월간 1달러 이상의 배당금을 지속하여 지급했으며, 4월에 주당 2.7944달러로 가장 높은 배당금을 기록하였으나, 6월부터는 1달러 중반대로 하락했습니다. 만약 주가가 계속 하락한다면 1달러대 배당금 지급이 어려울 수 있습니다.

  • 2-3. CONY 배당금 지급 패턴 분석

  • CONY ETF의 배당금 지급 패턴을 보면, 출시 후 13회에 걸쳐 배당금이 지급되었습니다. 이 중 1달러대 배당금의 제출 빈도가 5회, 2달러대는 2회로 나타나며, 최근 6개월 간 주당 배당금이 1달러 중반대에 머물고 있습니다. 배당금 지급의 변화는 기초자산인 코인 시장의 영향을 받고 있으므로 향후 수익성에 대한 불확실성이 존재합니다.

  • 2-4. CONY 주가 대비 배당금 현황

  • 2024년 10월 16일 현재 CONY의 주가는 15.01달러로, 연초 주가 26.44달러에서 43% 하락하였습니다. 주가 하락에 따라 배당률은 100%를 넘던 시기에서 현재 세전 64%, 세후 54%로 낮아졌습니다. 최근 들어 주가는 하락세를 보이고 있어 투자자들은 기초자산의 성과에 대한 신뢰가 필요한 상황입니다.

3. TSLY ETF 배당금 현황

  • 3-1. TSLY 2024년 9월 배당금 현황

  • 2024년 9월 9일에 TSLY의 배당금이 지급되었습니다. 첫 달 배당금으로 지급된 세후 금액은 56.39달러입니다. 12개월 동안 누적된 세후 배당금은 총 762 달러로, 이는 전체 투자 원금 2,241 달러의 약 34%에 해당합니다.

  • 3-2. TSLY 주가 하락과 배당금 감소

  • TSLY ETF는 주가 하락을 겪고 있으며, 이러한 하락은 배당금에도 영향을 미쳤습니다. TSLY와 CONY와 같은 초고배당률 ETF들은 기초자산의 변동성에 따라 배당금 지급이 불안정해지며, 투자자들에게 주의가 필요합니다.

  • 3-3. TSLY 배당금 재투자 성과

  • 지난 12개월 동안 TSLY의 배당금으로 재투자한 성과를 분석해보면, 총 762.54달러를 외화RP로 매수했습니다. 이 투자 방식은 매월 수익을 집계하며, TSLY의 주가와 배당금이 동시에 감소할 경우 위험을 수반합니다.

  • 3-4. TSLY 투자 원금 회수 분석

  • 현재 TSLY 투자 원금 회수율은 34%이며, 현재 속도로는 원금을 회수하기 위해 약 3년이 소요될 것으로 추정됩니다. 기초자산인 테슬라 주가의 등락이 원금 회수 기간에 미치는 영향이 있으며, 이는 투자자에게 변동성과 리스크를 동시에 안겨줍니다.

4. 시장 요인 분석

  • 4-1. 미국 경제 지표와 ETF 시장 영향

  • 현재 미국의 제조업 지표 및 실업률 등 여러 경제 지표의 하락이 관찰되고 있으며, 이러한 하락은 미국 경제 둔화에 대한 우려를 불러일으키고 있습니다. 경제가 하락기로 전환할 경우, 높은 초고배당률 ETF에 대한 투자는 매우 위험할 수 있습니다.

  • 4-2. 기초자산의 하락세와 배당금 간의 관계

  • CONY ETF는 작년 10월 이후 지속적으로 1달러 이상의 배당금을 지급해왔지만, 기초자산인 코인시장이 하락하면 최종 배당금 또한 영향을 받게 됩니다. TSLY는 기초자산인 테슬라 주가 하락으로 인해 주당 배당금이 감소하였고, 주가 또한 40달러에서 13달러로 하락해 1년 8개월 만에 주식 가치가 절반 이상 사라지는 상황입니다.

  • 4-3. 초고배당률 ETF 투자 위험성

  • 초고배당률 ETF인 TSLY와 CONY에 투자한 경우, 기초자산의 급격한 하락으로 인해 큰 손실이 발생할 수 있습니다. TSLY는 출시 이후 12개월간 배당금 재투자 경험에서 원금 회수까지 3년이 소요될 것으로 예상되며, 이는 높은 배당률이 지속할 것이라는 가정에 의존하고 있습니다. 이러한 점에서 투자자들은 원금 회수 기간이 길어질 가능성을 염두에 두어야 합니다.

결론

  • 본 리포트는 CONY와 TSLY ETF의 배당금 및 투자 성과를 분석하여, 투자 결정의 지침을 제시합니다. CONY는 일드맥스가 운용하며 지속적으로 높은 배당금을 지급하고 있지만, 주가 하락은 기초자산의 불확실성을 나타냅니다. TSLY는 테슬라 주식 기반의 ETF로, 배당금 감소와 주가 하락이라는 이중 위기에 직면해 있어 원금 회수에 약 3년이 걸릴 것으로 보입니다. 이러한 상황에서 투자자들은 CONY와 TSLY의 기초자산 신뢰도를 재평가하고, 지속적인 모니터링과 시장 변동성에 대한 대비가 필요합니다. 또한, 이들 ETF는 높은 수익률을 제공할 수 있으나, 동반되는 위험을 감안해 장기적인 투자 관점을 유지하는 것이 중요합니다. 향후, 초고배당률 ETF에 대한 투자는 경제 지표 변화에 따라 더 큰 변동성을 경험할 수 있어 투자 시 신중한 접근이 요구됩니다.

용어집

  • CONY [ETF]: CONY는 일드맥스에서 운용하는 ETF로, 1달러 이상의 높은 배당금을 지급하고 있는 자산입니다. 주가와 배당금 간의 관계를 분석하는 데 중요한 요소입니다.
  • TSLY [ETF]: TSLY는 테슬라 주식에 기반한 초고배당률 ETF로, 기초자산의 하락으로 인해 배당금이 감소하고 있으며, 투자자들에게 원금 회수에 대한 우려를 안겨주고 있습니다.
  • 일드맥스 [자산운용사]: 일드맥스는 CONY와 TSLY를 포함한 다양한 ETF를 운용하는 자산운용사로, 높은 배당금을 제공하는 ETF 운영에 중점을 두고 있습니다.

출처 문서