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비트코인과 경제 지표의 변동 관계

일반 리포트 2024년 11월 23일
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목차

  1. 요약
  2. 비트코인 가격의 최근 변동
  3. 미국 경제 지표와 비트코인
  4. 마운트곡스의 상환 연장과 시장 반응
  5. 비트코인 ETF와 자본 유입
  6. 정치적 요인의 영향
  7. 결론

1. 요약

  • 이 리포트는 비트코인의 최근 가격 변동을 미국 경제 지표의 변화와 주요 뉴스 사건과 연관시켜 분석합니다. 특히, 미국의 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)의 변동이 비트코인 가격에 미친 영향을 상세히 설명합니다. 이는 연방준비제도의 금리 정책에 대한 시장의 기대감을 조절하는 주요 요인으로 작용합니다. 또한, 마운트곡스의 비트코인 상환 기한 연장이 비트코인의 매도 압력을 완화시키고 가격 상승에 긍정적인 영향을 주었음을 나타냅니다. 비트코인 ETF의 자본 유입 동향과 도널드 트럼프 전 대통령의 암호화폐 친화적 정책 가능성을 포함한 정치적 요인도 중요한 변수로 나타났습니다. 현재 비트코인의 가격은 상승세를 보이며, 이와 같은 다양한 요소들이 암호화폐 시장에 어떻게 작용하는지에 대해 통찰력을 제공하고 있습니다.

2. 비트코인 가격의 최근 변동

  • 2-1. 비트코인의 가격 상승 요인

  • 최근 비트코인의 가격은 상승세를 보이고 있으며, 이는 여러 요인의 영향을 받고 있습니다. 첫째, 9월 미국 생산자물가지수(PPI)의 발표에 따르면, PPI 상승률이 전월 대비 0.0%를 기록하여 전문가 예상치인 0.1%를 밑돌았습니다. 이는 시장에서 금리 인하 기대감을 높였고, 비트코인 가격 회복에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 둘째, 마운트곡스가 채권자들에게 비트코인을 상환하는 기한을 원래의 2023년 10월 31일에서 2025년 10월 31일까지 연장하였다는 소식도 비트코인 가격 상승에 한몫했습니다. 마운트곡스의 상환 기한 연장은 기존의 채권 상환으로 인한 매도 압력을 완화시켰다는 분석이 있습니다. 이러한 사건들은 비트코인에 대한 투자 심리를 긍정적으로 변화시켰습니다.

  • 2-2. 비트코인 가격 하락의 배경

  • 비트코인의 가격은 일시적으로 하락세를 보인 적도 있습니다. 특히, 최근 발표된 미국 소비자물가지수(CPI)가 예상치를 웃돌면서 비트코인 가격이 6만 달러선 아래로 내려가기도 했습니다. 이와 같은 CPI의 상승은 연방준비제도(Fed)의 기준금리 인하 속도가 둔화될 것이라는 우려를 낳아 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 이러한 요소들은 비트코인 가격의 하락 원인 중 하나로 작용하였습니다.

  • 2-3. 비트코인 가격의 현재 상태

  • 현재 비트코인의 가격은 6만3000달러를 돌파하는 등 상승세를 이어가고 있습니다. 최근 데이터에 따르면 비트코인은 장중 6만3400달러까지 도달한 기록이 있습니다. 이 가격대는 이전의 하락세를 극복한 결과로, 시장의 긍정적인 변화가 나타나고 있음을 의미합니다. 또한, 암호화폐 시장의 시가총액은 2조1900억 달러로 증가하며 비트코인의 도미넌스는 56.8%로 집계되고 있습니다. 이는 비트코인이 여전히 시장에서 주요한 역할을 하고 있음을 나타냅니다.

3. 미국 경제 지표와 비트코인

  • 3-1. 미국 소비자물가지수(CPI) 발표

  • 2024년 10월 11일 발표된 미국의 9월 소비자물가지수(CPI)는 시장의 예상치를 웃도는 수치로 나타났습니다. 이는 비트코인이 6만 달러선 아래로 떨어진 원인 중 하나로 지목되었습니다. CPI의 둔화 속도가 예상에 미치지 못해, 시장에서는 미 중앙은행의 기준금리 인하 속도가 더욱 느려질 것이라는 우려가 있었습니다.

  • 3-2. 미국 생산자물가지수(PPI) 발표

  • 같은 날 발표된 9월 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 변동이 없는 0.0%로, 예상치인 0.1%를 밑돌았습니다. 이 수치는 인플레이션에 대한 긍정적인 평가를 이끌어내었으며, 생산자물가는 최종 소비재 가격에 일정 시차를 두고 반영된다는 점에서 소비자물가의 선행 지표로 여겨집니다. 이러한 발표 이후 비트코인은 하루 만에 6만2천 달러선을 회복했습니다.

  • 3-3. 경제 지표와 비트코인 가격의 상관관계

  • 비트코인은 미 경제 지표의 변화에 민감하게 반응하는 모습을 보였습니다. 특히, 생산자물가지수(PPI)의 발표 이후 비트코인의 시장 분위기가 긍정적으로 변화했습니다. 마운트곡스의 상환 기한 연장은 비트코인의 매도 압력을 완화시켰고, 이는 시장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 2024년 10월 11일 암호화폐 시장 시가총액은 뉴욕 시간대 초반보다 500억 달러 증가하였고, 비트코인은 24시간 전 대비 5.66% 상승하여 6만2990달러에 도달했습니다.

4. 마운트곡스의 상환 연장과 시장 반응

  • 4-1. 마운트곡스의 상환 기한 연장 발표

  • 2024년 10월 10일, 일본의 암호화폐 거래소 마운트곡스가 채권자 상환 기한을 기존 2024년 10월 31일에서 2025년 10월 31일까지 연장한다고 발표하였습니다. 이는 상환 절차에서 어려움을 겪고 있는 채권자들에게 시간을 더 주기 위한 조치입니다. 마운트곡스 측은 필요한 절차를 완료한 채권자에 대한 보상은 대부분 마무리 단계에 이르렀다고 전했으나, 여전히 일부 채권자는 절차 완료 지연으로 인해 상환이 늦어지고 있는 상황입니다. 이 결정은 법원의 승인을 받아 이루어졌으며, 디지털 자산 시장에 긍정적인 신호로 작용할 것으로 기대됩니다.

  • 4-2. 상환 연장이 비트코인 가격에 미친 영향

  • 마운트곡스의 비트코인 상환 기한 연장이 발표된 후, 비트코인 가격은 급등하며 6% 가까이 상승하였습니다. 예를 들어, 2024년 10월 12일 오전 비트코인은 24시간 전보다 5.61% 상승한 6만3017달러를 기록하는 등 가격이 급격히 오르기 시작했습니다. 이는 미국 증시의 랠리와 더불어 마운트곡스의 상환 연기 결정으로 인한 하방 압력 완화가 원인으로 분석됩니다. 마운트곡스의 상환은 그동안 비트코인이 시장에 대거 출하되는 것을 의미하여 가격에 하락 압력을 가했으나, 상환 연기로 인해 공급 과잉에 대한 우려가 감소하였습니다.

  • 4-3. 채권자 상환 절차의 현황

  • 현재 마운트곡스는 지난해부터 약 60억 달러의 비트코인을 상환하였으며, 여전히 28억 달러 상당의 비트코인이 남아 있는 상황입니다. 채권자들은 필수 절차를 완료하지 못한 경우가 많아 상환금 수령이 지연되고 있으며, 마운트곡스는 남은 비트코인을 2025년 10월 31일까지 모두 상환할 것으로 발표하였습니다. 이러한 상환 절차의 연장은 일부 전문가들이 지적한 대로 디지털 자산 시장의 매도 압력을 완화할 수 있는 긍정적인 역할을 할 것으로 보입니다.

5. 비트코인 ETF와 자본 유입

  • 5-1. 비트코인 ETF의 자본 유입 현황

  • 2024년 9월 23일부터 26일까지 전 세계 비트코인 현물 ETF 보유량은 9100개 비트코인 증가했습니다. 미국을 제외한 비트코인 현물 ETF는 9700개 비트코인을 추가 매수해 자본 유입의 주력군이 되었습니다. 이에 따라 전체적으로 이번 달에는 7013개 비트코인이 증가했습니다. 특히, 지난주 미국 비트코인 현물 ETF의 순유입은 11억 6000만 달러에 달해 6월 초 이후 단일일 최고 기록을 경신했습니다.

  • 5-2. 비트코인 ETF와 암호화폐 가격의 관계

  • 암호화폐 분석가들은 비트코인 ETF 옵션이 기초 자산의 수요에 영향을 미칠 것으로 설명하고 있습니다. 예를 들어, 블랙록의 현물 비트코인 옵션이 승인되면 기관 투자자들이 실제 비트코인을 구매하지 않고도 비트코인에 대한 노출을 얻을 수 있는 환경이 조성될 것입니다. 이는 비트코인의 공급이 증가할 수 있는 길을 제공하며 이는 암호화폐 시장에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.

  • 5-3. 비트코인 ETF의 향후 전망

  • 미국 SEC는 블랙록 및 Bitwise의 이더리움 현물 ETF 옵션 거래 신청에 대한 결정을 연기하였으며, 이와 관련해 시장의 관심이 집중되고 있습니다. 이러한 결정이 암호화폐 시장에 미치는 영향에 대해 분석가들은 많은 논의를 펼치고 있으며, 시장의 유동성을 증대시키고 ETF의 존재가 비트코인 가격에 긍정적인 영향을 미칠 것이라는 전망이 제시되고 있습니다.

6. 정치적 요인의 영향

  • 6-1. 도널드 트럼프의 암호화폐 정책

  • 도널드 트럼프 전 대통령의 백악관 복귀가 유럽의 가장 큰 경제적 리스크로 조사된 바 있습니다. 그는 암호화폐 산업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 분석되어, 만약 재선에 성공할 경우 비트코인 시장에도 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다. NYDIG의 분석에 따르면, 트럼프가 당선될 경우 암호화폐 산업에 긍정적인 정책을 펼칠 가능성이 높아 비트코인 가격 상승을 이끌어 낼 것으로 예상되고 있습니다.

  • 6-2. 미국 대선과 비트코인 시장의 상관관계

  • 오는 11월 5일로 예정된 미국 대선이 비트코인 시장 성과에 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다. 전문가들은 두 후보 모두 바이든 행정부보다 암호화폐에 더 우호적인 태도를 보일 것으로 예상하고 있으며, 특히 트럼프 전 대통령이 승리할 경우 비트코인의 큰 상승세가 기대된다는 분석이 있습니다. 이러한 정치적 변화가 비트코인 가격에 미치는 영향은 크며, 대선 결과가 시장의 방향성을 결정짓는 중요한 요소로 작용할 것입니다.

  • 6-3. 정치적 불확실성과 비트코인 가격

  • 정치적 불확실성은 비트코인 가격 변동에 중요하게 작용합니다. EU 경제는 트럼프 전 대통령의 백악관 복귀 가능성을 중요한 위험 요소로 고려하고 있으며, 이는 비트코인 시장에도 영향을 미칠 수 있습니다. 최근 비트코인 가격은 미국의 경제 지표와 정치적 상황에 따라 큰 변동성을 보이고 있으며, 현재의 정치적 불확실성이 비트코인 가격을 상승 및 하락시키는 주요 요인 중 하나로 작용하고 있습니다.

결론

  • 리포트는 비트코인의 가격이 여러 경제 및 정치적 요인에 의해 상당히 변동적임을 강조합니다. 마운트곡스의 상환 기한 연장은 특히 시장에서의 매도 압력을 완화시키는 포지티브한 요소로 작용하여 비트코인의 상승세를 이끌었습니다. 또한, 도널드 트럼프의 잠재적인 정치적 복귀는 암호화폐 시장에 대해 우호적인 환경을 조성할 가능성을 내포하고 있습니다. 비트코인 ETF에 대한 높은 자본 유입은 시장 유동성을 증대시키고, 비트코인에 대한 투자 심리를 강화할 수 있습니다. 그러나, 비트코인 시장은 미국의 경제 지표, 특히 CPI와 PPI의 변동에 크게 영향받고 있으며, 이는 금리 정책 전망과 밀접하게 연관되어 있습니다. 이러한 변수들이 향후 암호화폐 시장에 미칠 장기적 영향을 더 깊이 조사할 필요가 있으며, 지속적인 데이터 분석을 통해 시장의 변화를 예측하고 대응할 수 있는 전략이 필요합니다.

용어집

  • 마운트곡스 [가상화폐 거래소]: 마운트곡스는 2014년에 해킹 사건으로 큰 피해를 입은 일본의 가상화폐 거래소로, 이후 파산절차를 밟았습니다. 이 거래소는 현재 채권자들에게 비트코인을 상환하고 있으며, 상환 기한이 연장되면서 비트코인 가격에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
  • 도널드 트럼프 [정치인]: 도널드 트럼프는 미국의 전 대통령으로, 암호화폐 관련 정책에 대해 우호적인 입장을 취하고 있으며, 그의 정치적 입지가 비트코인 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
  • 비트코인 [암호화폐]: 비트코인은 최초의 암호화폐로, 현재 시장에서 가장 널리 사용되고 있는 디지털 자산입니다. 비트코인은 가격 변동성이 크며, 다양한 경제적, 정치적 요인에 의해 영향을 받습니다.

출처 문서