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EVgo: 전기차 충전 시장의 선두주자

일일 보고서 2024년 10월 04일
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목차

  1. 요약
  2. EVgo, Inc. 소개 및 사업 현황
  3. EVgo의 재무성과 및 주식 시장 동향
  4. 애널리스트들의 EVgo에 대한 평가
  5. 결론

1. 요약

  • 이 리포트는 EVgo, Inc가 미국에서 전기차 충전 인프라 제공업체로서의 현황과 미래 전망을 분석합니다. EVgo는 빠른 전기차 충전 네트워크를 통해 시장에서 중요한 역할을 하고 있으며, 최근 주식 시장의 동향과 주요 투자자들의 움직임도 주목할 만합니다. EVgo의 주가는 최근 52주간 급격한 변동을 보였으며, 주요 헤지 펀드와 기관 투자자들, 예를 들어 Point72 DIFC Ltd가 최근 EVgo의 주식을 매입하여 긍정적인 평가를 제공했습니다. 회사는 지난해 대비 매출이 31.8% 증가했고, 분기 실적도 애널리스트의 예상보다는 나은 결과를 보고했습니다. 이러한 성과와 애널리스트들의 긍정적인 평가를 바탕으로 EVgo의 사업 확장 가능성과 주주에게 미치는 영향에 대한 통찰을 제공합니다.

2. EVgo, Inc. 소개 및 사업 현황

  • 2-1. EVgo, Inc.의 설립 배경 및 목적

  • EVgo, Inc.는 미국 내 전기차의 빠른 충전을 제공하는 직접 전류 급속 충전 네트워크를 소유하고 운영하는 회사입니다. 회사는 전기차 사용자에게 전기를 직접 제공하며, 공개적으로 이용 가능한 네트워크 충전기, 원래 장비 제조업체 충전 및 관련 서비스, 대체 에너지 이동 서비스 및 전기차 전용 충전 서비스를 제공합니다.

  • 2-2. 미국 전기차 충전 네트워크 내 EVgo의 위치 및 역할

  • EVgo는 미국 내에서 빠르게 성장하고 있는 중요한 전기차 충전 인프라 제공업체로 자리 잡고 있으며, 현재 1.19억 달러의 시가 총액을 보유하고 있습니다. EVgo의 주가는 최근 1년 동안 최저 1.65달러에서 최고 4.80달러로 변동하였습니다. 17.44%의 주식은 기관 투자자들에 의해 소유되고 있으며, 공공 충전 네트워크에 대한 회사의 수요와 전기차 판매의 증가에 따라 EVgo의 역할이 점차 커지고 있습니다.

  • 2-3. EVgo의 최근 사업 확장 노력

  • EVgo는 2분기 동안 18,381주를 새롭게 매입한 Point72 DIFC Ltd와 같은 여러 헤지 펀드들이 주식을 확보한 것으로 보고되었습니다. 또 다른 주요 투자자인 Marshall Wace LLP는 EVgo의 지분을 66.4% 증가시켜 1,633,304주를 보유하게 되었습니다. 이러한 투자자들의 움직임은 EVgo의 성장 잠재력을 반영하며, 회사의 지난해 대비 매출은 31.8% 증가한 6,662만 달러에 달했습니다. 하지만, 재정적 부채와 같은 위험 요소도 존재하며, 이들 역시 투자자들이 고려해야 할 부분입니다.

3. EVgo의 재무성과 및 주식 시장 동향

  • 3-1. 최근 52주 주가 변동 및 시장 가치

  • EVgo의 주가는 최근 12개월 동안 $1.65에서 $4.80까지 변동하였습니다. 현재 EVgo의 주식은 $3.93에 거래되고 있으며, 전체 시장 가치는 약 $1.19억입니다. 회사는 -10.34의 주가수익비율(P/E ratio)과 2.59의 베타값을 보이고 있습니다. 최근 50일 이동평균가는 $4.01, 200일 이동평균가는 $2.91입니다.

  • 3-2. 최근 분기 재무성과 및 애널리스트의 기대치 초과 달성

  • EVgo는 최근 분기(8월 1일)에 대한 실적 발표에서 주당순이익(EPS)으로 -$0.10을 보고하였으며, 이는 애널리스트들의 예상치인 -$0.11을 $0.01 초과 달성한 결과입니다. 분기 매출은 $66.62백만으로, 애널리스트들의 예상치는 $59.40백만이었고, 전년 동기 대비 31.8% 증가하였습니다. 지난해 같은 분기에는 -$0.08의 EPS를 기록하였습니다.

  • 3-3. 주요 투자자들의 투자 움직임

  • 최근 주요 기관 투자자들이 EVgo의 주식을 매매하였습니다. Point72 DIFC Ltd는 2분기에 18,381주를 약 $45,000에 매입하였고, Point72 Asset Management L.P.는 EVgo의 주식을 약 $1,749,000에 추가로 매입했습니다. Marshall Wace LLP는 66.4%의 지분을 확대하여 총 1,633,304주를 보유하고 있으며, 이 주식의 가치는 약 $4,002,000입니다. SIR Capital Management L.P.는 76.9%의 지분을 올려 958,600주를 보유하고 있습니다. 기관 투자자들은 EVgo 주식의 17.44%를 보유하고 있습니다.

4. 애널리스트들의 EVgo에 대한 평가

  • 4-1. 애널리스트의 등급과 목표 주가

  • 다수의 애널리스트들이 EVgo의 주식에 대한 평가를 내렸습니다. JPMorgan Chase & Co.는 EVgo의 등급을 “중립”에서 “비중 확대”로 상향 조정하며, 목표 주가는 7.00달러로 설정했습니다. 이는 현재 주가 대비 78.12%의 상승 가능성이 있음을 시사합니다. Benchmark는 EVgo의 목표 주가를 3.00달러에서 5.00달러로 올리고 ‘매수’ 등급을 부여했습니다. Capital One Financial은 EVgo를 ‘강력 매수’ 등급으로 상향 조정했습니다.

  • 4-2. JPMorgan Chase에 의한 등급 상향

  • JPMorgan Chase & Co.는 EVgo에 대한 평가를 상향 조정하였으며, 이는 2024년 10월 3일에 발표되었습니다. 그들은 EVgo의 목표 주가를 기존 3.00달러에서 7.00달러로 올렸으며, 이는 향후 주가 상승 가능성을 높인 것으로 평가되고 있습니다.

  • 4-3. 다양한 금융 기관들의 주가 평가

  • 여러 금융 기관들이 EVgo에 대해 잇따라 평가를 내렸습니다. Stifel Nicolaus는 EVgo의 목표 주가를 7.00달러에서 6.00달러로 하향 조정하고 ‘매수’ 등급을 부여했습니다. UBS Group은 EVgo 주식에 대해 ‘중립’ 등급을 부여하며 목표 주가를 4.00달러로 제시했습니다. 전체적으로, EVgo에 대한 애널리스트의 평가는 '매수'가 우세하며, 평균 목표 주가는 4.89달러로 집계되었습니다.

5. 결론

  • EVgo, Inc.는 증가하는 전기차 사용률을 바탕으로 미국 전역에서 중요한 충전 인프라 제공업체로 성장 중이며, 최근 재무 성과도 긍정적입니다. 이는 전기차 시장의 성장 가능성과 함께 EVgo의 높은 시장 잠재력을 시사합니다. 그러나 회사의 재정적 부채는 투자자들이 고려해야 할 주요 리스크로 남아 있습니다. 향후 EVgo의 지속 가능한 성장 전략과 그들이 환경에 미치는 영향이 더욱 깊이 있는 연구로 이어져야 합니다. 또한 Point72 DIFC Ltd와 같은 주요 투자자들의 지속적인 관심은 EVgo가 주식 시장에서 어떻게 평가될지에 대한 중요한 요소일 것입니다. EVgo의 발전은 장기적으로 중요한 시장 변화를 이끌 수 있으며, 그 결과는 전기차 충전 인프라의 진화에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다. EVgo의 성과와 전략은 전기차 사용자 및 투자자에게 실질적 가치를 제공할 것으로 기대됩니다.

6. 용어집

  • 6-1. EVgo, Inc. [회사]

  • EVgo, Inc.는 미국 내 중요한 전기차 충전 인프라 운영 기업으로, 빠른 충전 네트워크 제공을 통해 전기차 소유자와 플릿 서비스 업체를 대상으로 서비스를 확장하고 있습니다. 주식 시장에서의 긍정적 성과와 분석가들의 긍정적 평가를 받고 있으며, 전기차 수요 증가에 기여하고 있습니다.

  • 6-2. Point72 DIFC Ltd [투자 회사]

  • Point72 DIFC Ltd는 EVgo의 주식을 새로 매수한 투자 회사 중 하나로, EVgo에 대한 시장의 관심을 반영하고 있습니다.

7. 출처 문서