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2023년 금시세 및 경제 지표 분석 보고서

투자 보고서 2024년 10월 28일
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목차

  1. 도입부
  2. 금시세 동향: 글로벌 경제와의 상관관계
  3. 금리 인하 기대감과 금 시장
  4. 위험자산에서 안전자산으로의 이동
  5. 금 시장의 기술적 분석
  6. 결론

1. 도입부

  • 이 보고서는 최근 금시세의 변동성과 경제 지표의 영향을 분석하여 투자자들에게 금 및 귀금속 관련 시장의 투자 잠재력에 관한 인사이트를 제공합니다. 또한, 금리 인하 기대감과 지정학적 리스크가 금 가격에 미친 영향을 중점적으로 다룹니다.

2. 금시세 동향: 글로벌 경제와의 상관관계

  • 2-1. 금 가격 상승의 주요 원인: 지정학적 불안 및 금리 인하 기대

  • 최근 금 가격은 지정학적 불안과 금리 인하 기대감에 의해 큰 영향을 받고 있습니다. 특히, 중동 정세가 긴박해지고 있는 가운데, 투자자들은 금을 안전 자산으로 선호하고 있습니다. 이러한 상황은 금 가격 하락세를 방어하는 요소로 작용하고 있습니다.

기관순금 매입가순금 매도가백금 매입가백금 매도가
한국금거래소44만 6000원39만 7000원17만 7000원14만 3000원
한국표준금거래소44만 5000원40만 원17만 7000원13만 3000원
금시세닷컴44만 원40만 1000원15만 4000원14만 4000원

  • 이 표는 다양한 거래소에서의 금 및 백금 매입가와 매도가를 요약합니다.

  • 2-2. 달러 강세와 금 가격 간의 상관관계

  • 달러 강세는 금 가격에 큰 하방 압력을 미치고 있습니다. 전문가들은 달러화의 상승이 글로벌 금 수요를 저하시키고 있다고 분석하고 있습니다. 특히, 최근 금 가격은 달러 강세와 국채 수익률의 상승으로 인해 하락세를 보이기도 했습니다.

3. 금리 인하 기대감과 금 시장

  • 3-1. PCE 지표의 발표와 금리 인하 전망

  • 최근 발표된 PCE(개인소비지출) 지표는 7월에 전년 대비 2.5% 상승하여 시장 예상치를 밑돌았다. 이는 연방준비제도(Fed)가 금리를 인하할 가능성을 높이는 요소로 작용할 수 있다. 시장에서는 연준이 9월 FOMC(연방공개시장위원회) 정례회의에서 기준금리를 인하할 것이라는 전망이 우세하다. 이에 따라 금 가격은 금리 인하 기대감에 따라 전반적으로 반등세를 보였다.

지표7월 실적시장 예상변동
PCE 물가지수2.5% 상승2.6% 상승 예상하회
근원 PCE0.2% 상승0.2% 상승 예상일치

  • 이 표는 7월 PCE 지표 및 근원 PCE의 실적과 시장 예상과의 비교를 요약합니다.

  • 3-2. 연준의 금리 결정이 금 시장에 미치는 영향

  • 연준의 통화 정책 변화는 금 가격에 직접적인 영향을 미친다. 금리 인하 기대감은 금 가격의 상승 요인으로 작용하며, 최근의 뉴욕증시에서도 금리에 민감한 투자자들이 저금리 환경 속에서 안전자산으로서의 금을 선호하고 있다. 특히, 다우지수가 이틀 연속 사상 최고치를 기록하는 등 경제 지표에 대한 긍정적인 반응이 나타나고 있다.

지수변동주요 원인
다우0.55% 상승PCE 지표 개선
S&P 5001.01% 상승금리 인하 기대감

  • 이 표는 주요 주가 지수의 변동과 그 원인을 요약합니다.

4. 위험자산에서 안전자산으로의 이동

  • 4-1. 지정학적 리스크가 금 수요에 미치는 영향

  • 최근 금 가격의 상승은 지정학적 리스크에 크게 영향을 받고 있습니다. 예를 들어, 이스라엘의 서안지구 공습은 금 가격에 강력한 지지 기반을 제공하며, 경제적·지정학적 불확실성이 높은 시기에 금은 안전자산으로서의 면모가 더욱 부각되고 있습니다. 금 가격은 이러한 지정학적 리스크와 더불어 금리 인하 기대감에 의해 영향을 받고 있습니다.

날짜금 가격 (트로이온스)달러 지수
2023-10-25$2,570.40101.00
2023-10-28$2,535.60101.60

  • 이 표는 최근 금 가격 변동과 달러 지수의 관계를 요약합니다.

  • 4-2. 안전자산으로서 금의 매력 증가

  • 금은 경제적 불확실성과 지정학적 리스크가 증가할 때 일반적으로 안전자산으로 주목받습니다. 9월 금리 인하에 대한 기대감과 함께, 신규 경제 지표들이 경기 둔화를 우려하지 않게 만들면서 금 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. PCE( 개인소비지출) 가격지수 발표 앞두고 금의 안정성을 찾는 움직임이 보이고 있습니다.

지표값변화
PCE 지수 발표 예측예상치 상회긍정적
신규 실업보험 청구자 수23만1천 명-2천명

  • 이 표는 최근 경제 지표와 예측을 요약합니다.

5. 금 시장의 기술적 분석

  • 5-1. 최근 금 가격 차트 분석 및 예측

  • 최근 금 가격은 연방준비제도의 금리 인하 기대감과 지정학적 리스크에 따른 안전자산 선호에 의해 1% 이상의 상승세를 보였습니다. 특히, 12월 인도분 금 선물 가격이 트로이온스당 2502.70달러에 거래되었으며, 이는 금리 인하의 확률과도 관련이 깊습니다. 이러한 가격 상승은 향후 발표될 경제 지표에 많은 영향을 받을 것으로 예상됩니다.

지표값비율
12월 인도분 금 선물 가격2502.70달러1.18% 상승
9월 금리 인하 확률53.5%25bp 인하 가능성
50bp 인하 확률46.5%동등한 비율

  • 이 표는 최근 금 가격과 금리에 대한 주요 지표를 요약합니다.

  • 5-2. 금 가격의 저항선 및 지지선

  • 테슬라 전기차 화재 사고로 인한 시장의 불안감과 더불어, 전반적으로 안전자산으로서 금의 가치는 더욱 두드러지고 있습니다. 금 가격의 저항선은 각각의 경제 지표 발표와 연준의 정책 방향에 따라 변동성이 클 것으로 보입니다.

구분저항선지지선
현재 금 가격2500달러2450달러
예상 가격 범위2550달러2400달러

  • 이 표는 금 가격의 저항선과 지지선을 요약합니다.

결론

  • 결론적으로, 금 가격은 지정학적 리스크와 금리 인하 기대감에 의해 크게 영향을 받고 있으며, 이는 투자자들에게 안전자산으로서의 금의 중요성을 강조합니다. 특히 앞으로의 경제 지표 발표 및 연준의 통화정책 방향에 따라 금 가격의 변동성이 클 것으로 예상됩니다.

용어집

  • 금 [자산]: 금은 전통적으로 안전자산으로 여겨지며, 경제 불안정 시기에 수요가 증가하는 경향이 있다. 최근 금 시장은 높은 변동성을 보이고 있으며, 금리 인하 기대감과 지정학적 리스크로 인해 가격이 상승세를 보이고 있다.
  • PCE [경제 지표]: 개인소비지출(PCE) 가격지수는 미국 연방준비제도(Fed)가 가장 선호하는 물가 지표로, 금리 결정에 중요한 영향을 미친다. 최근 발표된 PCE 지표는 금리 인하 기대감과 밀접한 관계가 있다.

출처 문서