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비트코인과 주식 시장, 상반된 흐름 속에서 상관관계 재조명

저널리스트 노트 2024년 09월 30일
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목차

  1. 도입부
  2. 저널리스트 노트

1. 도입부

  • 여러 문서를 통해 최근 비트코인과 주식 시장의 움직임을 분석하고, 각 자산군의 상관관계 변화를 조명한다. 비트코인의 가격 상승과 주식 시장의 변동성, 그리고 가상자산의 미래 전망에 대해 종합적으로 다룬다.

2. 저널리스트 노트

  • 2023년 7월, 도널드 트럼프의 가상자산 우호적인 정책과 글로벌 증시 부진이 겹치며 비트코인의 가격이 급등하고, 주식 시장은 하락하는 양상을 보였다. 이 기간 동안 비트코인 가격은 6만 5,900달러를 기록하며 높은 수준을 유지했지만, S&P500 지수는 2.3% 하락했다. 블룸버그에 따르면 BTC(비트코인)와 MSCI 세계주식지수의 30일 상관계수가 -0.2로 떨어진 것은 주목할 만하다. 이는 두 자산군이 반대로 움직인다는 뜻이다.

  • 비트코인의 낮은 상관관계는 전략적인 자산배분의 일환으로 주목받고 있다. 최근 하반기에는 금과 비트코인의 가격 상관관계가 다시 높아지고 있으며, 비트코인은 디지털 금으로서의 역할을 강화하고 있다. ARK Invest의 시뮬레이션 자료에 따르면 2023년에는 포트폴리오 내 비트코인 최적 보유 비율이 19.4%까지 확대되었다.

  • 반면 2024년 9월에는 가상자산과 미국 주식시장의 상관계수가 8분기 만에 최고치를 기록한 것으로 나타났다. 블룸버그는 비트코인과 S&P500의 상관계수가 0.67에 이르렀다고 보도했다. 이는 미국 중앙은행의 금리 인하와 같은 거시경제 변수가 두 자산에 동시에 영향을 미쳤기 때문이다.

  • NFT 시장의 성장도 눈여겨볼 필요가 있다. 나이키, 메타 등 대형 Web2 기업들이 NFT를 출시하며 시장이 폭발적으로 성장하고 있다. Web2 기업들은 PFP 프로젝트와 비교할 수 없는 규모와 파급력으로 NFT의 대중화를 선도하고 있으며, 2023년에는 특히 피지털 굿즈(실물과 디지털이 결합된 상품)가 중요한 트렌드로 자리 잡았다.

  • 금 현물과 비트코인의 상관관계는 최근 몇 달간 감소세를 보였다. 크립토퀀트에 따르면, 올해 3월 두 자산의 상관계수는 0.8로 연중 최고치를 기록했으나, 이후 하락해 현재는 약 -0.4를 가리키고 있다. 이는 시장 참여자들의 위험 회피 성향이 강화되었음을 의미한다.

3. 용어집

  • 3-1. 블룸버그 [미디어]

  • 글로벌 금융 정보 및 뉴스 제공 업체로, 비트코인과 주식 시장의 상관관계에 대한 데이터를 보도했다. 이번 기사에서는 비트코인과 MSCI 세계주식지수의 상관계수 변화와 비트코인 및 S&P500 지수의 최근 상관관계를 분석했다.

  • 3-2. 도널드 트럼프 [정치인]

  • 전 미국 대통령이자, 2023년 가상자산 우호적인 정책을 펼치며 비트코인 가격 상승을 견인했다. 그의 정책이 비트코인 시장에 긍정적인 영향을 미쳤다는 분석이 나왔다.

  • 3-3. MSCI [지수 정보 제공 기업]

  • 주식, 채권 등 다양한 지수 정보를 제공하는 미국의 기업이다. 비트코인과 MSCI 세계주식지수의 상관계수 변화는 이번 기사의 중요한 데이터로 활용되었다.

  • 3-4. ARK Invest [투자운용사]

  • 혁신적인 투자 전략을 주도하는 운용사로, 포트폴리오 내 비트코인 최적 보유 비율에 대한 시뮬레이션 자료를 제공했다. 이 자료는 비트코인의 자산배분 전략에서의 중요성을 강조한다.

  • 3-5. 나이키 [기업]

  • 글로벌 스포츠 브랜드로, NFT 시장에서도 큰 성과를 거두고 있다. Clone X, Cryptokicks 등 다양한 NFT 컬렉션을 출시하며 총 $185M의 수익을 창출했다.

  • 3-6. 크립토퀀트 [블록체인 분석업체]

  • 금 현물과 비트코인의 상관관계 분석을 통해 시장 동향을 제시했다. 두 자산 간의 상관계수가 감소한 것을 근거로 시장 참여자들의 위험 회피 성향이 강화되었음을 밝혔다.

4. 출처 문서