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애플(AAPL)과 엔비디아(NVDA) 주식 비교 분석: 향후 3개월 투자 매력도 평가

일일 보고서 2024년 09월 30일
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목차

  1. 요약
  2. 애플(AAPL)의 현재 상태와 성장 가능성
  3. 엔비디아(NVDA)의 현재 상태와 성장 가능성
  4. 애플(AAPL)과 엔비디아(NVDA) 비교 분석
  5. 투자자 관점에서의 전략적 선택
  6. 결론

1. 요약

  • 이 리포트는 애플(AAPL)과 엔비디아(NVDA)의 현재 상태와 성장 가능성을 분석하여 향후 3개월 동안의 투자 매력도를 평가합니다. 애플은 최근 발표한 AI 전략과 다양한 제품 혁신을 통해 주가 상승세를 보이고 있으며, 시가총액 1위를 유지하고 있습니다. 엔비디아는 AI와 데이터 센터 분야에서의 강력한 입지와 주식 액면분할 등의 요소로 주가가 급상승하며 시가총액 2위에 올랐습니다. 두 회사의 재무건전성, EPS 증가율, 주가 변동성을 종합적으로 분석하여 투자자들이 신중한 결정을 내릴 수 있도록 돕고자 합니다.

2. 애플(AAPL)의 현재 상태와 성장 가능성

  • 2-1. 최근 실적 발표와 주요 성과

  • 애플은 10월 10일에 발표한 AI 전략 이후, 주가는 3일 연속 상승하며 11% 오르는 성과를 보였습니다. 2024년 11월 14일에는 Q3 실적 발표가 예정되어 있으며, 이로 인해 투자자들의 기대가 커지고 있습니다.

  • 2-2. 제품 라인업 및 혁신 동향

  • 애플은 아이폰과 애플워치, 맥 등 모든 기기에 AI 시스템인 '애플 인텔리전스'를 적용할 계획을 밝혔습니다. 이번 연례 '세계 개발자 회의(WWDC)'에서 AI 전략을 발표하며, AI 기능을 iOS 및 다양한 소프트웨어에 통합할 예정입니다.

  • 2-3. AI 도입과 관련된 성장 가능성

  • 애플은 AI 기능의 도입을 통해 '가장 차별화한 소비자 디지털 에이전트'로 자리매김할 것으로 예상하며, 기기 교체 주기를 가속화할 것이라는 전망이 나왔습니다. 이러한 혁신은 회사 성장을 지속적으로 견인할 것으로 기대됩니다.

  • 2-4. 시가총액 및 주가 변동성

  • 애플의 시가총액은 3조 2천850억 달러(약 4천526조 원)로 증가하였으며, 마이크로소프트를 근소한 차이로 제치고 시가총액 1위 자리에 올라섭니다. 최근 주가 변동성도 높아지고 있으며, 애널리스트들은 향후 주당 EPS가 주당 3.10으로 예상된다는 분석을 내놓고 있습니다.

3. 엔비디아(NVDA)의 현재 상태와 성장 가능성

  • 3-1. AI와 데이터 센터 시장에서의 입지

  • 엔비디아(NVIDIA)는 세계 최고의 그래픽 처리 장치(GPU) 제조업체로, AI와 데이터 센터 분야에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 이 회사는 특히 AI 연산 능력과 딥러닝에서 필수적인 GPU를 제공하여 AI 혁명의 중심에 서 있습니다. 또한, 엔비디아는 AI, 클라우드 컴퓨팅, 자율주행차 등 다양한 기술 분야에서의 성장 기회를 지속적으로 모색하고 있으며, 최근 판매 증가와 함께 산업 내 입지가 강화되고 있습니다.

  • 3-2. 최근 실적 발표와 성장률

  • 최근 엔비디아는 실적 발표에서 주당순이익(EPS)에 대한 긍정적인 전망을 내놓았습니다. 애널리스트들은 지난 12개월 동안 주당 0.43달러였던 EPS에 대해 이번 분기의 기대치를 주당 0.74달러로 조정하여 70.5%의 증가를 예고하고 있습니다. 이러한 실적 기대는 엔비디아가 진행 중인 AI 및 데이터 센터 관련 사업에서 발생하는 수익 증가로 인한 파생 효과로 분석됩니다.

  • 3-3. 주식분할과 주가 상승 전망

  • 엔비디아는 오는 10일 주식 10대 1로 액면 분할을 시행할 예정입니다. 이는 주가 접근성을 향상시키고 더 많은 투자자들이 엔비디아 주식을 구매하도록 유도할 것으로 기대되고 있습니다. 액면 분할 발표 이후, 엔비디아의 주가는 이미 1000달러를 넘겼고, 시장은 앞으로 주가 상승세를 지속적으로 이어갈 수 있을 것이라는 전망을 하고 있습니다. 엔비디아의 주식 보관 금액은 국내 투자자들 사이에서 110억 달러를 넘어서는 등 큰 인기를 끌고 있습니다.

  • 3-4. 시가총액 및 주가 변동성

  • 엔비디아의 시가총액은 불과 1년 만에 1조 달러에서 3조 달러로 급증했습니다. 이는 애플과 마이크로소프트에 이어 미 증시 역사상 시가총액 3조 달러를 기록한 세 번째 기업이기도 합니다. 엔비디아는 금융 시장의 변동성 속에서도 상대적으로 안정적인 성장을 보이고 있으며, 최근 150%가량 주가가 상승하였습니다. 이러한 치열한 시장 경쟁 속에서 엔비디아는 이제 테슬라와 애플과의 경쟁에서도 두각을 나타내고 있습니다.

4. 애플(AAPL)과 엔비디아(NVDA) 비교 분석

  • 4-1. 재무건전성 비교

  • 엔비디아는 AI와 데이터 센터, 자율주행차 등 다양한 분야에서 강력한 성장 가능성을 보이고 있습니다. 엔비디아는 지난 10년 동안 주가가 27,906.44% 상승하였으며, 재무 건전성 또한 매우 우수하다고 평가됩니다. 애널리스트들은 엔비디아의 주당순이익(EPS)이 이번 분기에는 0.43에서 0.74로, 70.5% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

  • 4-2. EPS 증가율 비교

  • 엔비디아의 최근 분기 주당 순익은 2.48달러로, 1년 전보다 무려 854% 급증하였습니다. 애플은 EPS 증가율이 연평균 7.82%로 예상되는 반면, 엔비디아는 2024년 연간 예상 EPS가 8.14달러로 증가하면서 EPS 성장률이 19.19%에 이를 것으로 예상됩니다.

  • 4-3. 주식 액면분할 효과 비교

  • 현재 애플과 엔비디아의 주식 액면분할에 대한 구체적인 정보는 제공되지 않았으나, 일반적으로 주식 액면분할은 주가를 낮추고 유통 주식 수를 늘려 투자자들에게 접근성을 높이는 효과가 있습니다. 따라서 두 회사의 주식 액면분할 전략이 어떻게 주가에 영향을 미치는지는 향후 분석이 필요합니다.

  • 4-4. AI 시장에서의 전략적 위치 비교

  • 엔비디아는 AI 혁명의 핵심 기술인 GPU를 제공하며, AI와 데이터 센터 시장에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 반면 애플은 자사의 지속적인 제품 혁신을 바탕으로 안정적인 브랜드 파워를 유지하고 있습니다. 엔비디아의 경우 AI와 관련된 시장에서의 강력한 성장 엔진으로 주목받고 있으며, 이에 따라 주가 상승 여력이 지속적으로 존재한다고 평가됩니다.

5. 투자자 관점에서의 전략적 선택

  • 5-1. 고위험 고수익 전략: 엔비디아(NVDA)

  • 엔비디아는 시가총액이 3조 달러를 돌파하며 애플을 제쳤습니다. 이로써 엔비디아는 시가총액 2위에 올라섰고, AI 반도체 시장에서 70%를 차지하고 있습니다. 또한 최근 매출이 전년 대비 크게 증가하였으며, 차세대 GPU를 발표하고 주식 분할을 시행할 예정입니다. 이에 따른 시장 반응은 긍정적이며, 엔비디아는 AI와 데이터 센터, 자율주행차 등의 혁신적 분야에서 강력한 성장 가능성을 보여주고 있습니다. 하지만 미국 대통령 선거와 같은 정치적 요인, 경기 상황 등이 엔비디아 주가에 단기적으로 영향을 미칠 수 있음을 유의해야 합니다.

  • 5-2. 안정성 추구 전략: 애플(AAPL)

  • 애플은 올해 상승률이 20%로 엔비디아에 비해 낮은 편이나, 안정적인 브랜드 파워와 지속적인 제품 혁신 덕분에 여전히 성장을 추구하고 있습니다. 최근 애플의 주가는 222.77달러로, NH투자증권을 통해 주식을 매수한 고객의 90%가 이 가격보다 낮은 가격에 매수한 상태입니다. 이는 투자자들이 보다 안정적인 이익을 기대할 수 있음을 시사합니다. 애플은 6개월 만에 시가총액 3조 달러를 회복하였으나, 엔비디아의 주가 상승세에는 미치지 못하고 있습니다.

  • 5-3. 현재 정치 상황 및 경제 정책의 영향

  • 미국 내 정치적 상황과 통화 정책 변화가 주식 시장에 미치는 영향은 역시 큰 변동성을 가져올 수 있습니다. 특히 김승혁 키움증권 연구원은 대통령 선거가 있는 해의 9월이 전통적으로 힘든 달이었음을 언급하며, 이러한 상황이 엔비디아의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 경고하였습니다. 최근 금리 인하 기대감 또한 기업 가치에 영향을 미치고 있으며, 이는 엔비디아와 애플의 주가 모두에 중요하게 작용할 것입니다.

6. 결론

  • 리포트에서 도출된 주요 발견을 종합하면, 애플(AAPL)은 강력한 브랜드 파워와 혁신적인 제품으로 안정적인 성장 가능성을 보입니다. 반면, 엔비디아(NVDA)는 AI와 데이터 센터, 자율주행차 등 혁신적인 분야에서 큰 성장 잠재력을 가지고 있으며, 최근 주식 액면분할과 수익 증가로 투자 매력도가 높아졌습니다. 투자자는 자신의 위험 감수성에 따라 선택할 필요가 있습니다. 애플은 안정적인 수익을 원하는 투자자에게 적합하며, 엔비디아는 고위험 고수익을 추구하는 투자자에게 더 매력적일 수 있습니다. 다만, 정치적 및 경제적 변화와 같은 외부 요인이 두 회사의 주가에 영향을 미칠 가능성이 있으므로 이를 고려해야 합니다. 앞으로도 두 회사는 각각의 강점을 바탕으로 관련 시장에서 유의미한 성과를 지속적으로 낼 것으로 전망됩니다.

7. 용어집

  • 7-1. 애플(AAPL) [회사]

  • 애플은 강력한 브랜드 파워와 혁신적인 제품으로 유명한 다국적 기술 기업입니다. 최근 AI 기능 도입과 아이폰 16 등 새로운 제품 라인업을 통해 지속적인 성장을 이끌고 있습니다.

  • 7-2. 엔비디아(NVDA) [회사]

  • 엔비디아는 그래픽 처리 장치(GPU) 및 인공지능(AI) 칩 제조업체로, AI와 자율주행차, 데이터 센터와 같은 다양한 분야에서 두각을 나타내고 있습니다. 최근 주식 액면분할과 강력한 주가 상승세로 주목받고 있습니다.

  • 7-3. AI [기술]

  • 인공지능(AI)은 데이터 분석, 자율주행, 음성 인식 등 다양한 분야에서 활용되며, 기술 혁신의 중요한 요소로 자리 잡고 있습니다. 애플과 엔비디아 모두 AI 기술 도입과 개발에 주력하고 있습니다.

8. 출처 문서